Особенности регулирования валютных операций по движению капитала Центральным банком Российской Федерации

При регулировании валютных операций движения капитала между резидентами и нерезидентами ЦБ РФ вправе устанавливать лишь требование об использовании специального счета и требование о резервировании.

Например, требование об использовании специального счета резидентом может быть установлено при регулировании:

• расчетов и переводов при предоставлении кредитов и займов в иностранной валюте резидентами нерезидентам
•  расчетов и переводов при получении кредитов и займов в иностранной валюте резидентами от нерезидентов;
•  операций с внешними ценными бумагами, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами);
• исполнения резидентами обязательств по внешним ценным бумагам;
• операций кредитных организаций, за исключением банковских операций.

В свою очередь, требование об использовании специального счета нерезидентом устанавливается при регулировании:

•  расчетов и переводов при предоставлении кредитов и займов в валюте Российской Федерации резидентами нерезидентам;
• расчетов и переводов при получении кредитов и займов в валюте Российской Федерации резидентами от нерезидентов;
• операций с внешними ценными бумагами, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внешних ценных бумаг (прав, удостоверенных внешними ценными бумагами);
• исполнения резидентами обязательств по внешним ценным бумагам;
• операций, связанных с приобретением нерезидентами у резидентов прав на внутренние ценные бумаги, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внутренних ценных бумаг (прав, удостоверенных внутренними ценными бумагами);
• операций, связанных с приобретением резидентами у нерезидентов прав на внутренние ценные бумаги, включая расчеты и переводы, связанные с передачей внутренних ценных бумаг (прав, удостоверенных внутренними ценными бумагами), а также исполнением резидентами обязательств по внутренним ценным бумагам.

Кроме того, в отдельных случаях ЦБ РФ может устанавливать:

• требование о резервировании суммы, не превышающей в эквиваленте 100 процентов суммы осуществляемой валютной операции, на срок не более 60 календарных дней;
• требование о резервировании суммы, не превышающей в эквиваленте 20 процентов суммы осуществляемой валютной операции, на срок не более года.